数据显示,11月28日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)遭净赎回4195.08万元,位居当日股票ETF净流出排名45/1070。最新规模76.95亿元,前一日规模76.76亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.55%。
近5日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)遭净赎回2.9亿元,位居股票ETF净流出排名第36/1070。近10日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)遭净赎回2.74亿元,位居股票ETF净流出排名第33/1070。近20日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)遭净赎回1.63亿元,位居股票ETF净流出排名第82/1070。
国泰中证畜牧养殖ETF(159865)已连续9日资金遭净赎回,区间净流出额4.01亿元。
国泰中证畜牧养殖ETF(159865)成立于2021年3月1日,基金全称为国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证畜牧养殖ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证畜牧养殖ETF(159865)跟踪标的指数为中证畜牧(930707)。
规模方面,截止11月28日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)最新份额为120.29亿份,最新规模为76.95亿元。回顾2024年12月31日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)份额为56.98亿份,规模为32.32亿元。即该基金今年以来份额增加111.10%,规模增加138.08%。
流动性方面,截止11月28日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)近20个交易日累计成交金额37.87亿元,日均成交金额1.89亿元;今年以来,220个交易日,累计成交金额316.26亿元,日均成交金额1.44亿元。
国泰中证畜牧养殖ETF(159865)现任基金经理为梁杏。梁杏自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.03%。
最新定期报告显示,国泰基金(159865)重仓股包括牧原股份、温氏股份、海大集团、新希望、梅花生物、大北农、圣农发展、生物股份、天康生物、立华股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002714 | 牧原股份 | 11.42% | 1313.59万 | 6.96亿 |
| 300498 | 温氏股份 | 9.90% | 3243.00万 | 6.04亿 |
| 002311 | 海大集团 | 9.66% | 923.94万 | 5.89亿 |
| 000876 | 新希望 | 8.09% | 5032.09万 | 4.93亿 |
| 600873 | 梅花生物 | 7.76% | 4459.03万 | 4.73亿 |
| 002385 | 大北农 | 5.15% | 7698.72万 | 3.14亿 |
| 002299 | 圣农发展 | 4.11% | 1389.88万 | 2.51亿 |
| 600201 | 生物股份 | 3.96% | 2503.98万 | 2.41亿 |
| 002100 | 天康生物 | 2.94% | 2429.61万 | 1.79亿 |
| 300761 | 立华股份 | 2.66% | 746.03万 | 1.62亿 |
跟踪中证畜牧(930707)的ETF包括国泰中证畜牧养殖ETF(159865)、招商中证畜牧养殖ETF(516670)、畜牧ETF(159867)、平安中证畜牧养殖ETF(516760),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 76.95 | 1.95 | -0.42 | -2.90 | -0.02 | 国泰基金 |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 14.60 | 0.28 | 0.01 | 0.07 | 1.03 | 招商基金 |
| 159867 | 畜牧ETF | 8.15 | 0.21 | -0.01 | -0.06 | -0.34 | 鹏华基金 |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 1.65 | 0.07 | -0.01 | -0.04 | -0.25 | 平安基金 |
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