数据显示,11月28日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)遭净赎回211.38万元,位居当日股票ETF净流出排名280/1070。最新规模1.12亿元,前一日规模1.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.86%。
近5日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)获净申购263.56万元,位居股票ETF净流入排名第179/1070。近10日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)获净申购480.31万元,位居股票ETF净流入排名第276/1070。近20日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)遭净赎回135.64万元,位居股票ETF净流出排名第528/1070。
浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)成立于2021年11月4日,基金全称为浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浦银安盛中证证券公司30ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)跟踪标的指数为证券公司30(931412)。
规模方面,截止11月28日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)最新份额为1.06亿份,最新规模为1.12亿元。回顾2024年12月31日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)份额为9288.08万份,规模为9683.75万元。即该基金今年以来份额增加14.00%,规模增加15.82%。
流动性方面,截止11月28日,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)近20个交易日累计成交金额1.26亿元,日均成交金额631.25万元;今年以来,220个交易日,累计成交金额19.21亿元,日均成交金额873.19万元。
浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)现任基金经理为高钢杰。高钢杰自2021年11月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.93%。
最新定期报告显示,浦银安盛基金(516730)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 16.45% | 72.38万 | 1962.98万 |
| 600030 | 中信证券 | 14.72% | 58.75万 | 1756.57万 |
| 601211 | 国泰海通 | 12.25% | 77.50万 | 1462.49万 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.36% | 34.88万 | 759.34万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.83% | 20.50万 | 456.74万 |
| 600999 | 招商证券 | 3.61% | 25.17万 | 430.71万 |
| 600958 | 东方证券 | 3.41% | 35.53万 | 406.44万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.75% | 61.63万 | 328.49万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.56% | 46.70万 | 305.44万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.49% | 8.07万 | 297.70万 |
跟踪证券公司30(931412)的ETF包括证券ETF东财(159692)、浦银安盛中证证券公司30ETF(516730),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159692 | 证券ETF东财 | 10.42 | 0.62 | 0.12 | 0.68 | 1.35 | 东财基金 |
| 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 1.12 | 0.07 | -0.02 | 0.03 | 0.01 | 浦银安盛基金 |
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