11月28日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)收盘涨0.10%,成交额947.72万元。
公用事业ETF(159301)成立于2024年7月10日,基金全称为华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指公用事业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。公用事业ETF(159301)业绩比较基准为中证全指公用事业指数收益率。
规模方面,截止11月27日,公用事业ETF(159301)最新份额为7845.84万份,最新规模为7568.09万元。回顾2024年12月31日,公用事业ETF(159301)份额为6045.84万份,规模为5718.15万元。即该基金今年以来份额增加29.77%,规模增加32.35%。
流动性方面,截止11月28日,公用事业ETF(159301)近20个交易日累计成交金额2.65亿元,日均成交金额1324.77万元;今年以来,220个交易日,累计成交金额12.13亿元,日均成交金额551.35万元。
公用事业ETF(159301)现任基金经理为张金志。张金志自2025年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.26%。
最新定期报告显示,公用事业ETF(159301)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、永泰能源、国投电力、华能国际、上海电力、中国广核、川投能源,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600900 | 长江电力 | 13.54% | 32.26万 | 879.09万 |
| 601985 | 中国核电 | 8.37% | 62.40万 | 543.50万 |
| 600905 | 三峡能源 | 7.11% | 108.61万 | 461.59万 |
| 600795 | 国电电力 | 5.19% | 67.65万 | 336.90万 |
| 600157 | 永泰能源 | 4.23% | 168.60万 | 274.82万 |
| 600886 | 国投电力 | 3.66% | 18.21万 | 237.82万 |
| 600011 | 华能国际 | 3.63% | 33.37万 | 235.59万 |
| 600021 | 上海电力 | 3.48% | 10.67万 | 225.74万 |
| 003816 | 中国广核 | 3.33% | 59.67万 | 216.01万 |
| 600674 | 川投能源 | 3.25% | 14.80万 | 211.34万 |
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