数据显示,11月27日,国泰中证港股通科技ETF(513020)获净申购945.45万元,位居当日跨境ETF净流入排名18/198。最新规模47.26亿元,前一日规模47.35亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.20%。
近5日,国泰中证港股通科技ETF(513020)获净申购2.01亿元,位居跨境ETF净流入排名第16/198。近10日,国泰中证港股通科技ETF(513020)获净申购2.33亿元,位居跨境ETF净流入排名第24/198。近20日,国泰中证港股通科技ETF(513020)获净申购3.52亿元,位居跨境ETF净流入排名第31/198。
国泰中证港股通科技ETF(513020)成立于2022年1月19日,基金全称为国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证港股通科技ETF(513020)跟踪标的指数为港股通科技(港元)(931573)。
规模方面,截止11月27日,国泰中证港股通科技ETF(513020)最新份额为40.24亿份,最新规模为47.26亿元。回顾2024年12月31日,国泰中证港股通科技ETF(513020)份额为4.2亿份,规模为3.6亿元。即该基金今年以来份额增加857.80%,规模增加1213.64%。
流动性方面,截止11月27日,国泰中证港股通科技ETF(513020)近20个交易日累计成交金额45.18亿元,日均成交金额2.26亿元;今年以来,219个交易日,累计成交金额501.35亿元,日均成交金额2.29亿元。
国泰中证港股通科技ETF(513020)现任基金经理为梁杏。梁杏自2022年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.43%。
最新定期报告显示,国泰基金(513020)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、中芯国际、比亚迪股份、美团-W、快手-W、小鹏汽车-W、药明生物、信达生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12.28% | 351.97万 | 5.69亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.42% | 79.74万 | 4.83亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 8.12% | 762.87万 | 3.76亿 |
| 00981 | 中芯国际 | 7.65% | 488.01万 | 3.54亿 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6.86% | 315.91万 | 3.18亿 |
| 03690 | 美团-W | 5.73% | 278.37万 | 2.66亿 |
| 01024 | 快手-W | 5.09% | 305.60万 | 2.36亿 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 3.55% | 193.64万 | 1.65亿 |
| 02269 | 药明生物 | 3.34% | 413.80万 | 1.55亿 |
| 01801 | 信达生物 | 3.30% | 173.87万 | 1.53亿 |
跟踪港股通科技(港元)(931573)的ETF包括景顺长城中证港股通科技ETF(513980)、国泰中证港股通科技ETF(513020)、港股科技ETF(159751)、兴银中证港股通科技ETF(513560)、富国中证港股通科技ETF(520860)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 228.77 | 8.18 | 0.0000 | 4.15 | 4.61 | 景顺长城基金 |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 47.26 | 2.29 | 0.09 | 2.01 | 3.64 | 国泰基金 |
| 159751 | 港股科技ETF | 12.85 | 1.30 | 0.0000 | 0.12 | 1.27 | 鹏华基金 |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 9.53 | 1.62 | 0.11 | 0.40 | 1.29 | 兴银基金 |
| 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 7.60 | 0.31 | 0.01 | 0.01 | -0.07 | 富国基金 |
| 513150 | 港科技50 | 1.38 | 1.01 | 0.0000 | 0.02 | 0.24 | 华泰柏瑞基金 |
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