数据显示,11月27日,汇添富中证医药卫生ETF(159929)遭净赎回276.54万元,位居当日股票ETF净流出排名263/1070。最新规模18.67亿元,前一日规模18.8亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.15%。
近5日,汇添富中证医药卫生ETF(159929)遭净赎回5261.75万元,位居股票ETF净流出排名第92/1070。近10日,汇添富中证医药卫生ETF(159929)遭净赎回2.4亿元,位居股票ETF净流出排名第33/1070。近20日,汇添富中证医药卫生ETF(159929)遭净赎回1.7亿元,位居股票ETF净流出排名第70/1070。
汇添富中证医药卫生ETF(159929)成立于2013年8月23日,基金全称为中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证医药卫生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证医药卫生ETF(159929)跟踪标的指数为中证医药(399933)。
规模方面,截止11月27日,汇添富中证医药卫生ETF(159929)最新份额为13.51亿份,最新规模为18.67亿元。回顾2024年12月31日,汇添富中证医药卫生ETF(159929)份额为17.69亿份,规模为22.41亿元。即该基金今年以来份额减少23.63%,规模减少16.69%。
流动性方面,截止11月27日,汇添富中证医药卫生ETF(159929)近20个交易日累计成交金额14.53亿元,日均成交金额7267.49万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额168.23亿元,日均成交金额7681.56万元。
汇添富中证医药卫生ETF(159929)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2015年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.15%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159929)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、联影医疗、片仔癀、爱尔眼科、云南白药、长春高新、科伦药业、百济神州,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 12.17% | 243.41万 | 2.73亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11.47% | 358.97万 | 2.57亿 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.50% | 59.29万 | 1.46亿 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.32% | 48.98万 | 7429.83万 |
| 600436 | 片仔癀 | 2.59% | 29.47万 | 5800.31万 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.51% | 455.45万 | 5620.28万 |
| 000538 | 云南白药 | 2.20% | 86.99万 | 4936.69万 |
| 000661 | 长春高新 | 1.87% | 32.28万 | 4196.62万 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.79% | 109.31万 | 4014.96万 |
| 688235 | 百济神州 | 1.79% | 13.05万 | 4005.14万 |
跟踪中证医药(399933)的ETF包括汇添富中证医药卫生ETF(159929),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 18.67 | 0.71 | -0.03 | -0.53 | -1.31 | 汇添富基金 |
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