数据显示,11月27日,科创板ETF(588090)遭净赎回1.43亿元,位居当日股票ETF净流出排名24/1070。最新规模47.49亿元,前一日规模49.07亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.92%。
近5日,科创板ETF(588090)遭净赎回6780.67万元,位居股票ETF净流出排名第78/1070。近10日,科创板ETF(588090)遭净赎回9693.28万元,位居股票ETF净流出排名第68/1070。近20日,科创板ETF(588090)获净申购2323.96万元,位居股票ETF净流入排名第261/1070。
科创板ETF(588090)成立于2020年9月28日,基金全称为华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创板ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。科创板ETF(588090)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止11月27日,科创板ETF(588090)最新份额为35.25亿份,最新规模为47.49亿元。回顾2024年12月31日,科创板ETF(588090)份额为47.68亿份,规模为48.62亿元。即该基金今年以来份额减少26.06%,规模减少2.32%。
流动性方面,截止11月27日,科创板ETF(588090)近20个交易日累计成交金额58.57亿元,日均成交金额2.93亿元;今年以来,219个交易日,累计成交金额388.72亿元,日均成交金额1.77亿元。
科创板ETF(588090)现任基金经理为柳军。柳军自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.92%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(588090)重仓股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、联影医疗、金山办公、芯原股份、石头科技、传音控股,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.46% | 418.77万 | 5.87亿 |
| 688041 | 海光信息 | 10.46% | 232.13万 | 5.86亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 10.13% | 42.88万 | 5.68亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.89% | 285.93万 | 4.43亿 |
| 688012 | 中微公司 | 5.79% | 108.53万 | 3.24亿 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.47% | 128.35万 | 1.95亿 |
| 688111 | 金山办公 | 3.37% | 59.70万 | 1.89亿 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.97% | 90.93万 | 1.66亿 |
| 688169 | 石头科技 | 2.01% | 53.61万 | 1.12亿 |
| 688036 | 传音控股 | 1.99% | 118.19万 | 1.11亿 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创ETF(588050)、广发科创50ETF(588060)、科创板ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 712.21 | 40.12 | -5.10 | 2.63 | 39.40 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 676.82 | 11.19 | -4.06 | -1.12 | 3.48 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创ETF | 112.97 | 3.46 | -1.06 | 0.35 | 5.40 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 72.34 | 2.53 | -0.15 | 0.18 | 5.64 | 广发基金 |
| 588090 | 科创板ETF | 47.49 | 2.94 | -1.43 | -0.68 | 0.50 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 19.03 | 0.42 | -0.09 | -0.06 | -2.88 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 9.19 | 0.66 | -1.05 | 0.18 | 0.76 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 7.50 | 0.83 | -0.16 | -0.37 | 1.34 | 汇添富基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 6.85 | 0.57 | -0.04 | -0.11 | 0.20 | 东财基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 4.68 | 0.29 | 0.0000 | -0.12 | 0.04 | 富国基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.28 | 0.24 | 0.0000 | 0.07 | 0.31 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.12 | 0.19 | -0.04 | -0.16 | 0.02 | 景顺长城基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 2.47 | 0.25 | 0.0000 | -0.06 | -0.06 | 南方基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 2.04 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.11 | 中银基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.30 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 招商基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.29 | 0.16 | -0.03 | -0.0009 | 0.11 | 鹏华基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.04 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0039 | 南方基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.96 | 0.09 | 0.0000 | -0.07 | -0.15 | 万家基金 |
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