数据显示,11月27日,易方达创业板成长ETF(159597)遭净赎回229.28万元,位居当日股票ETF净流出排名289/1070。最新规模2.62亿元,前一日规模2.65亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.86%。
近5日,易方达创业板成长ETF(159597)遭净赎回347.33万元,位居股票ETF净流出排名第365/1070。近10日,易方达创业板成长ETF(159597)遭净赎回917.84万元,位居股票ETF净流出排名第261/1070。近20日,易方达创业板成长ETF(159597)获净申购494.71万元,位居股票ETF净流入排名第386/1070。
易方达创业板成长ETF(159597)成立于2024年5月8日,基金全称为易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达创业板成长ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达创业板成长ETF(159597)跟踪标的指数为创业成长(399667)。
规模方面,截止11月27日,易方达创业板成长ETF(159597)最新份额为1.38亿份,最新规模为2.62亿元。回顾2024年12月31日,易方达创业板成长ETF(159597)份额为9525.24万份,规模为1.13亿元。即该基金今年以来份额增加45.35%,规模增加132.00%。
流动性方面,截止11月27日,易方达创业板成长ETF(159597)近20个交易日累计成交金额9770.98万元,日均成交金额488.55万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额10.19亿元,日均成交金额465.26万元。
易方达创业板成长ETF(159597)现任基金经理为刘文魁。刘文魁自2024年5月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益89.09%。
最新定期报告显示,易方达基金(159597)重仓股包括宁德时代、新易盛、中际旭创、阳光电源、胜宏科技、东方财富、汇川技术、迈瑞医疗、亿纬锂能、长川科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 11.24% | 8.92万 | 3585.84万 |
| 300502 | 新易盛 | 10.58% | 9.23万 | 3375.33万 |
| 300308 | 中际旭创 | 9.92% | 7.83万 | 3162.43万 |
| 300274 | 阳光电源 | 5.29% | 10.42万 | 1687.49万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4.82% | 5.38万 | 1535.99万 |
| 300059 | 东方财富 | 4.59% | 54.20万 | 1465.18万 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.97% | 15.11万 | 1266.52万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.07% | 3.99万 | 979.81万 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.71% | 9.50万 | 864.50万 |
| 300604 | 长川科技 | 2.24% | 7.16万 | 713.18万 |
跟踪创业成长(399667)的ETF包括易方达创业板成长ETF(159597),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159597 | 易方达创业板成长ETF | 2.62 | 0.06 | -0.02 | -0.03 | 0.03 | 易方达基金 |
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