迪阿股份使用2.3亿元闲置募集资金进行现金管理 近期赎回2.37亿元产品
迪阿股份有限公司（证券代码：301177，简称“迪阿股份”）11月27日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公告显示，公司近期新购买合计2.3亿元现金管理产品，并赎回2.37亿元到期产品。截至公告日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额为15.2亿元，未超过股东会授权的16.5亿元额度上限。
现金管理最新操作：新购与赎回并行
根据公告，公司于2025年1月14日经临时股东会审议通过，同意在12个月内使用不超过16.5亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用。近期公司据此开展了两笔主要操作：
新购2.3亿元现金管理产品
公司及子公司通过多家金融机构新购7笔产品，类型包括结构性存款和本金保障浮动收益型收益凭证，期限3个月至1年不等，预期年化收益率区间为0.00%-6.10%。具体明细如下：
| 序号 | 购买主体 | 签约金融机构 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司 | 平安银行深圳五洲支行 | 平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025/10/24 | 2026/1/23 | 0.45%或1.75%或1.85% |
| 2 | 迪阿股份 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证"收益宝"16号 | 本金保障浮动收益型 | 6,000.00 | 2025/10/31 | 2026/10/28 | 0.10%或3.60% |
| 3 | 深圳唯爱智云科技有限公司 | 中国民生银行深圳东门支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款(SDGA253193V) | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2025/11/3 | 2026/2/3 | 0.74%或1.66%或2.05% |
| 4 | 迪阿股份 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券晟益第25008号(黄金现货)收益凭证 | 本金保障浮动收益型 | 6,000.00 | 2025/11/20 | 2026/11/18 | 0.00%或3.46% |
| 5 | 迪阿股份 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信智衡盈系列359期收益凭证 | 本金保障浮动收益型 | 4,000.00 | 2025/11/20 | 2026/11/19 | 0.00%-6.10% |
| 6 | 迪阿股份 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信智安盈系列2029期收益凭证 | 本金保障浮动收益型 | 2,000.00 | 2025/11/24 | 2026/11/23 | 0.00%-4.20% |
| 7 | 迪阿股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证"看涨宝"911期 | 本金保障浮动收益型 | 3,000.00 | 2025/11/25 | 2026/11/24 | ≥0.00% |
赎回2.37亿元到期产品
同期，公司赎回6笔到期产品，均为本金保障型或保本浮动收益型，全部足额收回本金。具体明细如下：
| 序号 | 购买主体 | 签约金融机构 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 赎回金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪阿股份 | 东方财富证券股份有限公司 | 东方财富证券吉祥看涨香草187号收益凭证 | 本金保障浮动收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2024/11/21 | 2025/11/19 | ≥0.50% |
| 2 | 深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司 | 平安银行深圳五洲支行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2025年TGG25200041期 | 结构性存款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2025/7/18 | 2025/10/16 | 0.45%或1.95%或2.05% |
| 3 | 深圳唯爱智云科技有限公司 | 中国民生银行深圳东门支行 | 聚赢黄金-挂钩黄金Au9999看涨三元结构性存款(SDGA252242V) | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2025/7/25 | 2025/10/24 | 0.90%或1.79%或2.06% |
| 4 | 迪阿股份 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证"收益宝"16号 | 本金保障浮动收益型 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2025/7/25 | 2025/10/27 | 0.10%或3.05% |
| 5 | 迪阿股份 | 东方财富证券股份有限公司 | 东方财富证券吉祥月月盈275号收益凭证 | 本金保障浮动收益型 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2025/7/29 | 2025/10/27 | 0%或3.375% |
| 6 | 迪阿股份 | 东方财富证券股份有限公司 | 东方财富证券吉祥月月盈276号收益凭证 | 本金保障浮动收益型 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2025/7/31 | 2025/10/27 | 0%或3.375% |
风险控制与资金效益平衡
公告指出，公司购买的现金管理产品以安全性和流动性为首要考量，期限均不超过12个月，但仍可能受宏观经济及金融市场波动影响，实际收益存在不确定性。为控制风险，公司建立了多重保障机制：严格筛选风控严密的金融机构、跟踪产品动态、独立董事与监事会监督、审计部定期检查，并及时履行信息披露义务。
公司强调，本次操作未影响募集资金投资项目推进及日常经营，不存在变相改变募资用途的情形。通过闲置资金适度理财，有助于提高资金使用效率，为股东创造额外收益。
过往一年现金管理概况
公告同时披露，过去12个月内公司累计开展42笔募集资金现金管理交易，涉及民生银行、广发证券、中信建投等多家机构，产品涵盖结构性存款、收益凭证、大额存单等。其中多数交易已到期赎回，截至目前未到期余额15.2亿元，处于16.5亿元授权额度内。公司与所有合作金融机构均无关联关系，交易定价公允。
投资者可通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅公告原文，了解过去12个月现金管理交易的详细明细。
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