数据显示,11月25日,富国中证港股通互联网ETF(159792)获净申购4977.22万元,位居当日跨境ETF净流入排名10/198。最新规模838.94亿元,前一日规模825.89亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.06%。
近5日,富国中证港股通互联网ETF(159792)获净申购4.21亿元,位居跨境ETF净流入排名第12/198。近10日,富国中证港股通互联网ETF(159792)获净申购2.4亿元,位居跨境ETF净流入排名第24/198。近20日,富国中证港股通互联网ETF(159792)遭净赎回6310.08万元,位居跨境ETF净流出排名第11/198。
富国中证港股通互联网ETF(159792)已连续7日资金获净申购,区间净流入额4.44亿元。
富国中证港股通互联网ETF(159792)成立于2021年9月15日,基金全称为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证港股通互联网ETF(159792)跟踪标的指数为HKC互联网(人民币)(931637CNY00)。
规模方面,截止11月25日,富国中证港股通互联网ETF(159792)最新份额为917.48亿份,最新规模为838.94亿元。回顾2024年12月31日,富国中证港股通互联网ETF(159792)份额为319.69亿份,规模为221.9亿元。即该基金今年以来份额增加186.99%,规模增加278.08%。
流动性方面,截止11月25日,富国中证港股通互联网ETF(159792)近20个交易日累计成交金额456.73亿元,日均成交金额22.84亿元;今年以来,217个交易日,累计成交金额5633.2亿元,日均成交金额25.96亿元。
富国中证港股通互联网ETF(159792)现任基金经理为蔡卡尔、田希蒙。蔡卡尔自2021年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.56%;田希蒙自2023年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.74%。
最新定期报告显示,富国基金(159792)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、美团-W、商汤-W、京东健康、哔哩哔哩-W、阿里健康、快手-W、金蝶国际,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18.25% | 1.10亿 | 178.19亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.48% | 2497.94万 | 151.20亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 11.42% | 2.26亿 | 111.55亿 |
| 03690 | 美团-W | 7.44% | 7610.90万 | 72.62亿 |
| 00020 | 商汤-W | 4.29% | 15.88亿 | 41.94亿 |
| 06618 | 京东健康 | 3.52% | 5669.30万 | 34.42亿 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.27% | 1556.35万 | 31.91亿 |
| 00241 | 阿里健康 | 3.11% | 5.00亿 | 30.40亿 |
| 01024 | 快手-W | 2.96% | 3742.46万 | 28.91亿 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2.66% | 1.62亿 | 25.94亿 |
跟踪HKC互联网(人民币)(931637CNY00)的ETF包括富国中证港股通互联网ETF(159792),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 838.94 | 22.79 | 0.50 | 4.21 | -3.47 | 富国基金 |
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