数据显示,11月25日,国泰中证全指建筑材料ETF(159745)遭净赎回2325.55万元,位居当日股票ETF净流出排名109/1070。最新规模9.97亿元,前一日规模10.11亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.30%。
近5日,国泰中证全指建筑材料ETF(159745)遭净赎回2521.07万元,位居股票ETF净流出排名第91/1070。近10日,国泰中证全指建筑材料ETF(159745)遭净赎回6932.19万元,位居股票ETF净流出排名第68/1070。近20日,国泰中证全指建筑材料ETF(159745)遭净赎回2.82亿元,位居股票ETF净流出排名第44/1070。
国泰中证全指建筑材料ETF(159745)成立于2021年6月9日,基金全称为国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证全指建筑材料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证全指建筑材料ETF(159745)跟踪标的指数为建筑材料(931009)。
规模方面,截止11月25日,国泰中证全指建筑材料ETF(159745)最新份额为15.35亿份,最新规模为9.97亿元。回顾2024年12月31日,国泰中证全指建筑材料ETF(159745)份额为8.22亿份,规模为4.79亿元。即该基金今年以来份额增加86.77%,规模增加108.29%。
流动性方面,截止11月25日,国泰中证全指建筑材料ETF(159745)近20个交易日累计成交金额14.21亿元,日均成交金额7107.29万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额140.52亿元,日均成交金额6475.69万元。
国泰中证全指建筑材料ETF(159745)现任基金经理为黄岳。黄岳自2021年6月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.04%。
最新定期报告显示,国泰基金(159745)重仓股包括海螺水泥、北新建材、东方雨虹、三棵树、西藏天路、华新水泥、旗滨集团、天山股份、四川双马、伟星新材,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600585 | 海螺水泥 | 13.71% | 651.05万 | 1.51亿 |
| 000786 | 北新建材 | 9.30% | 433.10万 | 1.02亿 |
| 002271 | 东方雨虹 | 9.13% | 816.76万 | 1.01亿 |
| 603737 | 三棵树 | 5.48% | 126.06万 | 6035.86万 |
| 600326 | 西藏天路 | 5.01% | 452.51万 | 5520.66万 |
| 600801 | 华新水泥 | 4.82% | 287.45万 | 5317.78万 |
| 601636 | 旗滨集团 | 4.48% | 688.43万 | 4942.90万 |
| 000877 | 天山股份 | 3.32% | 607.59万 | 3657.71万 |
| 000935 | 四川双马 | 2.54% | 130.57万 | 2796.82万 |
| 002372 | 伟星新材 | 2.46% | 272.08万 | 2712.64万 |
跟踪建筑材料(931009)的ETF包括国泰中证全指建筑材料ETF(159745)、富国中证全指建筑材料ETF(516750)、易方达中证全指建筑材料ETF(159787),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 9.97 | 0.70 | -0.23 | -0.25 | -3.10 | 国泰基金 |
| 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 1.03 | 0.16 | -0.01 | -0.04 | -0.20 | 富国基金 |
| 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.81 | 0.05 | 0.0000 | -0.02 | -0.56 | 易方达基金 |
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