交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金(简称:交银医疗健康混合发起C,代码019346)公布11月24日最新净值,上涨2.76%。
交银医疗健康混合发起C成立于2023年10月11日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益45.36%,今年以来收益51.09%,近一月收益-0.55%,近一年收益46.78%。
基金经理为徐嘉辰。徐嘉辰自2023年9月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01801 | 信达生物 | 6.87% | 133000 | 1170.55万 |
| 02268 | 药明合联 | 5.06% | 120500 | 861.41万 |
| 01530 | 三生制药 | 4.95% | 308000 | 843.59万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.68% | 111400 | 797.07万 |
| 688506 | 百利天恒 | 4.07% | 18471 | 693.22万 |
| 02162 | 康诺亚-B | 4.00% | 100500 | 681.28万 |
| 01093 | 石药集团 | 3.68% | 732000 | 626.2万 |
| 002294 | 信立泰 | 3.62% | 102000 | 615.57万 |
| 09969 | 诺诚健华 | 3.54% | 353000 | 603.31万 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3.41% | 51326 | 580.04万 |