11月24日,万家中证半导体材料设备主题ETF(159327)收盘涨2.05%,成交额4586.27万元。
半导体设备ETF基金(159327)成立于2024年7月24日,基金全称为万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证半导体材料设备主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。半导体设备ETF基金(159327)业绩比较基准为中证半导体材料设备主题指数收益率。
规模方面,截止11月21日,半导体设备ETF基金(159327)最新份额为3.48亿份,最新规模为5.58亿元。回顾2024年12月31日,半导体设备ETF基金(159327)份额为1.24亿份,规模为1.47亿元。即该基金今年以来份额增加181.34%,规模增加280.51%。
流动性方面,截止11月24日,半导体设备ETF基金(159327)近20个交易日累计成交金额9.48亿元,日均成交金额4742.24万元;今年以来,216个交易日,累计成交金额47.30亿元,日均成交金额2189.72万元。
半导体设备ETF基金(159327)现任基金经理为吴宜蓉。吴宜蓉自2025年9月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.00%。
最新定期报告显示,半导体设备ETF基金(159327)重仓股包括中微公司、北方华创、长川科技、沪硅产业、华海清科、拓荆科技、南大光电、安集科技、中科飞测、芯源微,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688012 | 中微公司 | 16.25% | 25.63万 | 7663.11万 |
| 002371 | 北方华创 | 13.81% | 14.40万 | 6514.66万 |
| 300604 | 长川科技 | 5.55% | 26.27万 | 2617.02万 |
| 688126 | 沪硅产业 | 5.37% | 98.20万 | 2533.63万 |
| 688120 | 华海清科 | 5.15% | 14.70万 | 2428.72万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.59% | 8.32万 | 2164.39万 |
| 300346 | 南大光电 | 3.79% | 41.16万 | 1787.12万 |
| 688019 | 安集科技 | 3.40% | 7.01万 | 1602.21万 |
| 688361 | 中科飞测 | 3.28% | 13.33万 | 1546.68万 |
| 688037 | 芯源微 | 3.03% | 9.59万 | 1429.36万 |
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