关于博时基金管理有限公司旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新并修订招募说明书的公告
创始人
2025-11-24 02:45:42

根据上海证券交易所最新申购赎回清单格式规则,自2025年11月24日起,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分上交所ETF申购赎回清单进行版本更新,并相应修改招募说明书。

现将相关事项公告如下:

一、涉及本次申购赎回清单版本更新的ETF列表

二、修订情况说明

上交所ETF新版申购赎回清单格式修订如下:

(1)原“申购上限”、“赎回上限”字段调整为“当日累计可申购的基金份额上限”、“当日累计可赎回的基金份额上限”字段,并新增“当日净申购的基金份额上限”、“当日净赎回的基金份额上限”、“单个证券账户当日净申购的基金份额上限”、“单个证券账户当日净赎回的基金份额上限”、“单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限”、“单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限”字段;

(2)新增“申购赎回模式”字段;

(3)新增“挂牌市场”标识;

(4)调整“现金替代标志”字段描述:

1)若ETF采用实物申赎模式,对于沪市成份证券,“允许现金替代”标志表示申购基金份额优先使用成份券,成份券不足时差额部分用现金替代,赎回基金份额时该成份券不允许使用现金作为替代;对于非沪市成份证券,在申购赎回基金份额时,该成份券只能使用现金作为替代,根据基金管理人代买卖情况,与投资者进行退款或补款。

2)若ETF采用现金申赎模式,“允许现金替代”标志表示在申购赎回基金份额时,该成份券只能使用现金作为替代,根据基金管理人代买卖情况,与投资者进行退款或补款。

自2025年11月24日起,本公司旗下上述上交所ETF基金采用新版申购赎回清单。各基金的招募说明书也根据实际情况进行了必要修改,相关修改自2025年11月24日生效。

三、重要提示

本公告仅对本公司旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新并相应修改招募说明书的事项进行说明。本公司旗下ETF申购赎回清单以证券交易所实际公布的为准,投资者可登录本公司网站进行查询。

投资者可拨打博时一线通:95105568(免长途费)或可登录本公司网站www.bosera.com了解相关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2025年11月24日

博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,扩位简称:标普500ETF,交易所代码:513500)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

一、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2025年11月24日

博时国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

博时国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2025年11月24日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称:工业软件ETF,代码:159108。上市首日本基金以该基金份额参考净值0.946元为开盘参考价。

截至2025年11月21日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的92.62%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

投资者可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2025年11月24日

关于博时国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告

为促进博时国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“工业软件ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2025年11月24日起,本公司选定招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司为工业软件ETF(基金代码:159108)流动性服务商。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2025年11月24日

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