禾元生物(688765)拟以4.75亿元募集资金置换预先投入及发行费用自筹资金
武汉禾元生物科技股份有限公司（证券简称：禾元生物，证券代码：688765）于2025年11月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。根据公告，公司拟使用合计约4.75亿元募集资金，分别置换预先投入募投项目的自筹资金46,955.63万元及已支付发行费用的自筹资金518.70万元。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关监管规定。
募集资金基本情况
据公告披露，禾元生物首次公开发行A股股票8945.14万股，每股发行价29.06元，募集资金总额25.99亿元。扣除不含增值税的发行费用1.69亿元后，募集资金净额为24.30亿元。上述资金已于2025年10月20日经立信会计师事务所审验确认，并全额存放于募集资金专户管理，公司已与保荐人、存放银行签订《募集资金专项账户三方监管协议》。
募集资金投资项目概况
本次募集资金拟投向三个项目，合计拟投入募集资金24.00亿元，具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 重组人白蛋白产业化基地建设项目 | 190,866.57 | 165,752.73 |
| 2 | 新药研发项目 | 79,369.00 | 64,247.27 |
| 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | 280,235.57 | 240,000.00 |
自筹资金置换具体安排
募投项目预先投入置换
为保障募投项目顺利推进，公司在募集资金到位前已使用自筹资金预先投入。截至2025年10月20日，自筹资金预先投入募投项目金额合计46,955.63万元，拟全额以募集资金置换，具体明细如下：
| 序号 | 项目名称 | 承诺募集资金投资金额（万元） | 已投入自筹资金（万元） | 需置换自筹资金（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重组人白蛋白产业化基地建设项目 | 165,752.73 | 32,271.42 | 32,271.42 |
| 2 | 新药研发项目 | 64,247.27 | 14,684.21 | 14,684.21 |
| 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | - | - |
| 合计 | 240,000.00 | 46,955.63 | 46,955.63 |
发行费用预先支付置换
公司本次发行费用合计1.69亿元（不含增值税），截至2025年10月20日已使用自筹资金支付518.70万元，拟以募集资金置换，具体明细如下：
| 费用明细 | 发行费用金额（万元，不含增值税） | 以自筹资金已支付金额（万元，不含增值税） | 本次置换金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 保荐及承销费用 | 14,354.83 | 100.00 | 100.00 |
| 审计验资费用 | 1,556.60 | 301.89 | 301.89 |
| 律师费用 | 471.70 | 84.91 | 84.91 |
| 用于本次发行的信息披露费 | 427.36 | - | - |
| 与本次发行相关的手续费及其他 | 92.69 | 31.91 | 31.91 |
| 合计 | 16,903.18 | 518.70 | 518.70 |
审批程序与保荐人意见
本次置换事项已通过公司董事会审议，无需提交股东大会审议。立信会计师事务所已出具鉴证报告，确认自筹资金预先投入及支付情况。保荐人国泰海通证券核查后认为，公司本次置换事项履行了必要程序，置换时间符合监管要求，不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情形，对该事项无异议。
禾元生物表示，本次募集资金置换有利于提高资金使用效率，保障募投项目持续推进。后续公司将严格按照募集资金管理制度使用资金，确保项目顺利实施。
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