富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金(简称:国富沪深300指数增强A,代码450008)公布11月21日最新净值,下跌2.05%。
国富沪深300指数增强A成立于2009年9月3日,业绩比较基准为95%×沪深300指数+5%×银行同业存款利率。该基金成立以来收益117.11%,今年以来收益12.71%,近一月收益-3.17%,近一年收益13.49%,近三年收益15.80%。近一年,该基金排名同类2560/3981。
基金经理为张志强。张志强自2013年3月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益125.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.68% | 6709 | 968.77万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.68% | 24104 | 968.98万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.07% | 274400 | 807.83万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.61% | 94610 | 687.44万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.45% | 117025 | 644.92万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.90% | 13700 | 501.1万 |
| 000100 | TCL科技 | 1.82% | 1113000 | 479.7万 |
| 002415 | 海康威视 | 1.79% | 149600 | 471.54万 |
| 601877 | 正泰电器 | 1.75% | 149700 | 459.73万 |
| 601169 | 北京银行 | 1.49% | 710400 | 391.43万 |