新华钻石品质企业混合型证券投资基金(简称:新华钻石品质企业混合,代码519093)公布11月21日最新净值,下跌3.01%。
新华钻石品质企业混合成立于2010年2月3日,业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。该基金成立以来收益185.36%,今年以来收益16.19%,近一月收益-4.19%,近一年收益15.48%,近三年收益18.33%。近一年,该基金排名同类3917/8129。
基金经理为蔡春红。蔡春红自2017年1月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益54.2%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 001328 | 登康口腔 | 4.40% | 200444 | 756.07万 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3.53% | 500000 | 606.5万 |
| 603507 | 振江股份 | 2.80% | 181000 | 482.18万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.74% | 300000 | 471万 |
| 605319 | 无锡振华 | 2.71% | 182000 | 465.92万 |
| 688312 | 燕麦科技 | 2.60% | 130000 | 447.85万 |
| 600315 | 上海家化 | 2.60% | 170000 | 447.44万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.54% | 60000 | 435.96万 |
| 002956 | 西麦食品 | 2.53% | 220000 | 434.5万 |
| 603596 | 伯特利 | 2.51% | 80000 | 431.12万 |