广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金(简称:广发中证国新央企股东回报ETF,代码560700)公布11月21日最新净值,下跌2.01%。
广发中证国新央企股东回报ETF成立于2023年5月24日,业绩比较基准为中证国新央企股东回报指数收益率。该基金成立以来收益22.59%,今年以来收益8.91%,近一月收益-0.40%,近一年收益8.74%。近一年,该基金排名同类3037/3981。
基金经理为罗国庆。罗国庆自2023年5月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 7.04% | 2853900 | 4092.49万 |
| 002080 | 中材科技 | 3.75% | 641800 | 2183.4万 |
| 000830 | 鲁西化工 | 3.69% | 1476408 | 2143.74万 |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.61% | 1314600 | 2096.79万 |
| 601088 | 中国神华 | 3.41% | 514880 | 1982.29万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.27% | 2685500 | 1898.65万 |
| 600028 | 中国石化 | 3.05% | 3352664 | 1773.56万 |
| 601598 | 中国外运 | 2.82% | 2570602 | 1642.61万 |
| 603013 | 亚普股份 | 2.75% | 615500 | 1600.3万 |
| 600782 | 新钢股份 | 2.62% | 3645700 | 1523.9万 |