广发中证A500指数增强型证券投资基金(简称:广发中证A500指数增强A,代码022686)公布11月21日最新净值,下跌2.66%。
广发中证A500指数增强A成立于2025年1月17日,业绩比较基准为中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益14.77%,近一月收益-3.15%。
基金经理为易威。易威自2024年12月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.66% | 4500 | 180.9万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.21% | 1100 | 158.84万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.97% | 17700 | 97.54万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.78% | 12100 | 87.92万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.52% | 10508 | 75.18万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.51% | 2038 | 74.54万 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.50% | 6800 | 74.26万 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.47% | 11200 | 72.45万 |
| 601398 | 工商银行 | 1.43% | 96800 | 70.66万 |
| 603259 | 药明康德 | 1.34% | 5900 | 66.1万 |