中欧价值精选混合型证券投资基金(简称:中欧价值精选混合C,代码021182)公布11月21日最新净值,下跌3.02%。
中欧价值精选混合C成立于2024年5月21日,业绩比较基准为中证800价值指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益34.49%,今年以来收益19.87%,近一月收益-4.61%,近一年收益19.57%。近一年,该基金排名同类3089/8129。
基金经理为张学明。张学明自2024年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000050 | 深天马A | 2.53% | 4585400 | 4548.72万 |
| 002170 | 芭田股份 | 2.49% | 4141100 | 4476.53万 |
| 688063 | 派能科技 | 2.14% | 518114 | 3846.48万 |
| 003012 | 东鹏控股 | 2.11% | 5286596 | 3795.78万 |
| 600033 | 福建高速 | 2.01% | 10740700 | 3608.88万 |
| 000690 | 宝新能源 | 1.89% | 7347800 | 3394.68万 |
| 600496 | 精工钢构 | 1.89% | 9429200 | 3403.94万 |
| 603267 | 鸿远电子 | 1.86% | 569300 | 3339.51万 |
| 300443 | 金雷股份 | 1.80% | 1079200 | 3236.52万 |
| 002287 | 奇正藏药 | 1.78% | 1219077 | 3195.2万 |