万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金(简称:万家上证科创板100指数增强发起式C,代码021276)公布11月21日最新净值,下跌3.48%。
万家上证科创板100指数增强发起式C成立于2024年9月27日,业绩比较基准为上证科创板100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益22.85%,今年以来收益31.42%,近一月收益-7.46%,近一年收益25.64%。近一年,该基金排名同类1120/3981。
基金经理为乔亮。乔亮自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688220 | 翱捷科技 | 2.80% | 5700 | 62.99万 |
| 688235 | 百济神州 | 2.73% | 2000 | 61.38万 |
| 688498 | 源杰科技 | 2.67% | 1400 | 60.06万 |
| 688110 | 东芯股份 | 2.64% | 5550 | 59.33万 |
| 688343 | 云天励飞 | 2.50% | 6350 | 56.18万 |
| 688347 | 华虹公司 | 2.44% | 4800 | 54.99万 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2.43% | 4835 | 54.64万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.43% | 6179 | 54.65万 |
| 688208 | 道通科技 | 2.25% | 12913 | 50.64万 |
| 688322 | 奥比中光 | 2.15% | 5300 | 48.28万 |