东方中国红利混合型证券投资基金(简称:东方中国红利混合,代码009999)公布11月21日最新净值,下跌1.05%。
东方中国红利混合成立于2020年9月30日,业绩比较基准为中证红利指数收益率×80%+中债总全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益-17.19%,今年以来收益-3.08%,近一月收益-1.04%,近一年收益-2.94%,近三年收益-9.58%。近一年,该基金排名同类7887/8129。
基金经理为曲华锋。曲华锋自2023年8月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.08%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 001979 | 招商蛇口 | 6.68% | 200000 | 203.4万 |
| 601668 | 中国建筑 | 6.58% | 367400 | 200.23万 |
| 600941 | 中国移动 | 6.29% | 18300 | 191.56万 |
| 000001 | 平安银行 | 5.48% | 147000 | 166.7万 |
| 600383 | 金地集团 | 5.23% | 366900 | 159.23万 |
| 601988 | 中国银行 | 4.76% | 280000 | 145.04万 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.39% | 67300 | 133.59万 |
| 002142 | 宁波银行 | 4.25% | 49000 | 129.51万 |
| 600048 | 保利发展 | 4.11% | 159100 | 125.05万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.41% | 147000 | 103.93万 |