国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰浓益灵活配置混合A,代码000526)公布11月21日最新净值,下跌1.71%。
国泰浓益灵活配置混合A成立于2014年3月4日,业绩比较基准为三年期银行定期存款利率(税后)+2%。该基金成立以来收益104.17%,今年以来收益9.42%,近一月收益1.70%,近一年收益11.29%,近三年收益15.78%。近一年,该基金排名同类4751/8129。
基金经理为秦培栋。秦培栋自2025年10月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600066 | 宇通客车 | 4.66% | 100000 | 272.1万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.03% | 80000 | 235.52万 |
| 600642 | 申能股份 | 4.02% | 300000 | 234.6万 |
| 601688 | 华泰证券 | 3.73% | 100000 | 217.7万 |
| 002831 | 裕同科技 | 2.81% | 60000 | 164.34万 |
| 000429 | 粤高速A | 2.80% | 150000 | 163.35万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.77% | 40000 | 161.64万 |
| 600873 | 梅花生物 | 2.36% | 130000 | 137.93万 |
| 601838 | 成都银行 | 2.15% | 72706 | 125.42万 |
| 600039 | 四川路桥 | 2.08% | 150000 | 121.35万 |