11月21日,汇添富中证A100ETF(159630)收盘跌2.62%,成交额21.00万元。
A100ETF基金(159630)成立于2022年10月20日,基金全称为汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证A100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A100ETF基金(159630)业绩比较基准为中证A100指数收益率。
规模方面,截止11月20日,A100ETF基金(159630)最新份额为1111.37万份,最新规模为1483.80万元。回顾2024年12月31日,A100ETF基金(159630)份额为2311.37万份,规模为2561.23万元。即该基金今年以来份额减少51.92%,规模减少42.07%。
流动性方面,截止11月21日,A100ETF基金(159630)近20个交易日累计成交金额525.83万元,日均成交金额26.29万元;今年以来,215个交易日,累计成交金额3.76亿元,日均成交金额175.12万元。
A100ETF基金(159630)现任基金经理为晏阳。晏阳自2022年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.64%。
最新定期报告显示,A100ETF基金(159630)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、中际旭创、美的集团、长江电力、兴业银行、立讯精密,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 7.04% | 3108.00 | 124.94万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.11% | 751.00 | 108.44万 |
| 601318 | 中国平安 | 3.91% | 1.26万 | 69.44万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.30% | 1.45万 | 58.59万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.20% | 1.93万 | 56.82万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.50% | 1100.00 | 44.40万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.35% | 5733.00 | 41.66万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.20% | 1.43万 | 38.97万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.17% | 1.94万 | 38.51万 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.15% | 5900.00 | 38.17万 |
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