11月21日,国联安ESG300ETF(159653)收盘跌2.12%,成交额2.96万元。
ESG300ETF(159653)成立于2023年3月6日,基金全称为国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安ESG300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.06%。ESG300ETF(159653)业绩比较基准为国证ESG300指数收益率。
规模方面,截止11月20日,ESG300ETF(159653)最新份额为5597.21万份,最新规模为6600.23万元。回顾2024年12月31日,ESG300ETF(159653)份额为5897.21万份,规模为5815.83万元。即该基金今年以来份额减少5.09%,规模增加13.49%。
流动性方面,截止11月21日,ESG300ETF(159653)近20个交易日累计成交金额33.24万元,日均成交金额1.66万元;今年以来,215个交易日,累计成交金额2320.15万元,日均成交金额10.79万元。
ESG300ETF(159653)现任基金经理为黄欣、章椹元。黄欣自2023年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.20%;章椹元自2023年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.20%。
最新定期报告显示,ESG300ETF(159653)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、中际旭创、东方财富、长江电力、兴业银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 5.70% | 9500.00 | 381.90万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.52% | 2100.00 | 303.24万 |
| 601318 | 中国平安 | 3.10% | 3.77万 | 207.76万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.72% | 4.51万 | 182.25万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.45% | 5.58万 | 164.28万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.98% | 1.83万 | 132.97万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.93% | 3200.00 | 129.18万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.88% | 4.64万 | 125.84万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.83% | 4.49万 | 122.35万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.68% | 5.67万 | 112.55万 |
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