近日,杭州天元宠物用品股份有限公司(证券代码:301335)发布了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(公告编号:2025 - 087)。
根据公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的议案,公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司可在不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营及资金安全的情况下,使用不超过6亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,购买的投资产品期限不得超过12个月,资金可在额度和期限范围内循环滚动使用。
部分理财产品到期赎回
公告显示,有两款理财产品到期赎回:
序号 | 购买主体 | 金融机构名称 | 产品名称 | 本金 (万元) | 理财收益 (万元) | 收益起计日/成立日 | 本金收回情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 中信银行杭州分行营业部 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04808期 | 2400 | 10.95 | 2025/5/20 | 全部收回 |
2 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 浙商银行杭州临平支行 | 浙商银行单位结构性存款 | 4000 | 53.29 | 2025/2/21 | 全部收回 |
再次购买银行产品
公司再次出手,杭州天元宠物用品股份有限公司于2025年8月20日认购了浙商银行杭州临平支行的浙商银行单位结构性存款,认购金额15900万元,产品为保本浮动收益型,收益起计日为2025年8月20日,到期日为2026年5月21日,预期年化收益率为1.20%或2.10%或2.65%,资金来源为募集资金。
投资风险与控制措施
公司也对投资风险进行了提示,包括市场波动影响收益、工作人员操作和监控风险,以及产品发行方提示的认购风险、政策风险等。为控制风险,公司采取了一系列措施,如严格筛选投资对象、财务部门及时跟踪投资产品、内审部门定期审计监督、独立董事和监事会监督检查以及履行信息披露义务等。
对公司经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,可提高资金使用效率,获得一定投资收益,实现资金保值增值。
前十二个月现金管理情况
截至公告日的前十二个月内,公司使用募集资金购买的理财产品尚未到期的情况如下:
序号 | 购买主体 | 金融机构名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 收益起计日/成立日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 浙商银行杭州临平支行 | 浙商银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2025/3/7 | 2025/9/4 | 1.40%或2.25%或2.65% |
2 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 浙商银行杭州临平支行 | 浙商银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 16000 | 2025/4/11 | 2025/10/14 | 1.40%或2.25%或2.65% |
3 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 中信银行杭州分行营业部 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02232期 | 保本浮动收益型 | 10400 | 2025/4/18 | 2025/10/14 | 1.05% - 2.30% |
4 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 浙商银行杭州临平支行 | 浙商银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2900 | 2025/4/25 | 2025/10/23 | 1.40%或2.25%或2.65% |
5 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 浙商银行杭州临平支行 | 浙商银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2900 | 2025/5/12 | 2025/11/10 | 1.40%或2.25%或2.65% |
6 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 浙商银行杭州临平支行 | 浙商银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15900 | 2025/8/20 | 2026/5/21 | 1.20%或2.10%或2.65% |
合计未到期金额为53100万元(含本次),未超过公司董事会审议通过的6亿元额度范围和投资期限。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。