8月21日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)收盘涨0.85%,成交额432.63万元。
公用事业ETF(159301)成立于2024年7月10日,基金全称为华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指公用事业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。公用事业ETF(159301)业绩比较基准为中证全指公用事业指数收益率。
规模方面,截止8月20日,公用事业ETF(159301)最新份额为6495.84万份,最新规模为6083.35万元。回顾2024年12月31日,公用事业ETF(159301)份额为6045.84万份,规模为5718.15万元。即该基金今年以来份额增加7.44%,规模增加6.39%。
流动性方面,截止8月21日,公用事业ETF(159301)近20个交易日累计成交金额6109.58万元,日均成交金额305.48万元;今年以来,155个交易日,累计成交金额4.85亿元,日均成交金额312.94万元。
公用事业ETF(159301)现任基金经理为杨斯琪。杨斯琪自2024年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.35%。
最新定期报告显示,公用事业ETF(159301)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、国投电力、华能国际、川投能源、永泰能源、中国广核、浙能电力,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 15.10% | 24.37万 | 734.51万 |
601985 | 中国核电 | 9.03% | 47.13万 | 439.25万 |
600905 | 三峡能源 | 7.18% | 81.96万 | 349.15万 |
600795 | 国电电力 | 5.08% | 51.08万 | 247.23万 |
600886 | 国投电力 | 4.17% | 13.76万 | 202.82万 |
600011 | 华能国际 | 3.70% | 25.20万 | 179.93万 |
600674 | 川投能源 | 3.68% | 11.17万 | 179.17万 |
600157 | 永泰能源 | 3.51% | 127.26万 | 170.53万 |
003816 | 中国广核 | 3.37% | 45.06万 | 164.02万 |
600023 | 浙能电力 | 2.51% | 23.04万 | 122.11万 |
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