8月21日,浦银安盛创业板ETF(159810)收盘跌0.76%,成交额229.81万元。
创业板ETF浦银(159810)成立于2020年6月12日,基金全称为浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浦银安盛创业板ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。创业板ETF浦银(159810)业绩比较基准为创业板指数收益率。
规模方面,截止8月20日,创业板ETF浦银(159810)最新份额为7747.55万份,最新规模为8125.63万元。回顾2024年12月31日,创业板ETF浦银(159810)份额为1.16亿份,规模为9964.48万元。即该基金今年以来份额减少33.48%,规模减少18.45%。
流动性方面,截止8月21日,创业板ETF浦银(159810)近20个交易日累计成交金额5892.99万元,日均成交金额294.65万元;今年以来,155个交易日,累计成交金额4.82亿元,日均成交金额310.84万元。
创业板ETF浦银(159810)现任基金经理为高钢杰、宋施怡。高钢杰自2020年7月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.77%;宋施怡自2024年3月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.51%。
最新定期报告显示,创业板ETF浦银(159810)重仓股包括宁德时代、东方财富、汇川技术、中际旭创、迈瑞医疗、新易盛、阳光电源、温氏股份、胜宏科技、亿纬锂能,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 18.71% | 6.01万 | 1516.85万 |
300059 | 东方财富 | 8.35% | 29.28万 | 677.14万 |
300124 | 汇川技术 | 3.70% | 4.64万 | 299.60万 |
300308 | 中际旭创 | 3.64% | 2.02万 | 294.93万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.55% | 1.28万 | 287.68万 |
300502 | 新易盛 | 3.21% | 2.05万 | 260.39万 |
300274 | 阳光电源 | 2.86% | 3.43万 | 232.18万 |
300498 | 温氏股份 | 2.63% | 12.46万 | 212.85万 |
300476 | 胜宏科技 | 2.37% | 1.43万 | 192.16万 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.67% | 2.95万 | 135.14万 |
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