近日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（证券代码：603596）发布公告，宣布在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

现金管理产品布局

本次现金管理涉及多家银行的不同产品，具体情况如下：

注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。

资金来源与审议程序

公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。经中国证监会核准，公司此前公开发行可转换公司债券，实际募集资金净额为27.9亿元。

公司于2025年7月30日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了相关议案，同意公司在最高额不超过13亿元人民币的闲置募集资金额度内进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。本次现金管理额度在董事会授权额度内，无需提交股东大会审议。

风险提示与控制措施

尽管公司选择的是安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受到市场波动影响的风险。

为控制风险，公司采取了一系列措施：严格遵守审慎投资原则筛选投资对象；及时分析和跟踪理财产品投向及项目进展情况；按照相关规定及时披露现金管理具体情况；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

对公司的影响

在确保募集资金投资项目正常进行和保证资金安全的前提下，本次现金管理不会影响公司募投项目的正常建设和募集资金的正常使用，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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