中欧北证50成份指数发起式证券投资基金(简称:中欧北证50成份指数发起A,代码021298)公布8月18日最新净值,上涨6.44%。
中欧北证50成份指数发起A成立于2024年5月10日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益115.04%,今年以来收益45.61%,近一月收益10.40%,近一年收益151.01%。近一年,该基金排名同类5/3753。
基金经理为宋巍巍。宋巍巍自2024年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益115.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
832982 | 锦波生物 | 8.82% | 215888 | 7684.75万 |
835185 | 贝特瑞 | 5.65% | 2113816 | 4925.19万 |
832522 | 纳科诺尔 | 3.99% | 685782 | 3471.43万 |
920799 | 艾融软件 | 3.73% | 524460 | 3247.98万 |
834599 | 同力股份 | 3.51% | 1429694 | 3059.55万 |
872808 | 曙光数创 | 3.42% | 499967 | 2977.8万 |
839493 | 并行科技 | 3.17% | 183906 | 2757.85万 |
430047 | 诺思兰德 | 2.95% | 1199896 | 2567.78万 |
835368 | 连城数控 | 2.90% | 880452 | 2524.26万 |
430139 | 华岭股份 | 2.61% | 842282 | 2269.95万 |