国子软件使用1300万元闲置募集资金进行现金管理，未到期余额达1.23亿元
近日，山东国子软件股份有限公司（证券代码：872953）发布了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
2025年6月27日，国子软件召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率、增加投资收益，在确保募集资金安全且不影响投资计划正常进行的前提下，公司同意使用额度不超过1.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，资金可在该额度内循环滚动管理。
截至公告披露日，公司募集资金进行现金管理未到期余额为1.23亿元（含本次已购买理财），达到《北京证券交易所股票上市规则》中规定的披露标准。
本次现金管理情况如下：
| 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率 | 期限 | 收益类型 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间11天结构性存款（产品代码：NJN02233） | 1300 | 1%或1.49% | 11天 | 浮动收益 | 募集资金 |
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，市场风险较小，能满足安全性高、流动性好以及保证本金安全的要求，且累计现金管理金额未超过授权额度。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要调查，本次现金管理不构成关联交易。
在对现金管理相关风险的内部控制方面，公司将及时跟踪、分析投资产品的投向和项目进展情况，若发现不利因素将及时采取保全措施控制风险；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构审计；资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；公司还将根据北京证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
公司也提示，本次购买的理财产品虽安全性高、流动性好，属于低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资产品受市场波动影响，提醒投资者注意投资风险。
自决策程序授权至公告日，公司现金管理情况如下：
尚未到期的委托理财情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率 | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款（产品代码：NJN02179） | 7500 | 1%或2% | 2025年7月29日 | 2025年10月31日 | - | 募集资金 | 否 |
| 齐鲁银行股份有限公司济南化纤厂路支行 | 银行理财产品 | 齐鲁银行单位通知存款业务 | 1700 | 0.85% | 2025年7月28日 | 无固定期限 | - | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间14天结构性存款（产品代码：NJN02212） | 1800 | 1%或1.50% | 2025年8月7日 | 2025年8月21日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
已到期的委托理财情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率 | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行大额存单 | 9000 | 3.1% | 2024年8月20日 - 2025年7月24日 | - | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 齐鲁银行股份有限公司济南化纤厂路支行 | 银行理财产品 | 齐鲁银行单位通知存款业务 | 2000 | 1.55% | 2024年9月19日 - 2025年7月23日 | - | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间27天结构性存款（产品代码：NJN02033） | 1200 | 1.71% | 2025年6月3日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款（产品代码：NJN02123） | 1300 | 1.80% | 2025年7月3日 | 2025年7月31日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间7天结构性存款（产品代码：NJN02181） | 1800 | 1.44% | 2025年7月29日 | 2025年8月5日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间7天结构性存款（产品代码：NJN02211） | 1，300 | 1.43% | 2025年8月7日 | 2025年8月14日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
公告还提供了现金管理的产品说明书及银行回单作为备查文件。
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