8月18日,华夏上证科创板100ETF(588800)收盘涨2.41%,成交额4.11亿元。
科创100ETF华夏(588800)成立于2023年11月8日,基金全称为华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏上证科创板100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创100ETF华夏(588800)业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。
规模方面,截止8月15日,科创100ETF华夏(588800)最新份额为29.12亿份,最新规模为33.81亿元。回顾2024年12月31日,科创100ETF华夏(588800)份额为54.17亿份,规模为46.91亿元。即该基金今年以来份额减少46.24%,规模减少27.93%。
流动性方面,截止8月18日,科创100ETF华夏(588800)近20个交易日累计成交金额43.47亿元,日均成交金额2.17亿元;今年以来,152个交易日,累计成交金额286.28亿元,日均成交金额1.88亿元。
科创100ETF华夏(588800)现任基金经理为荣膺、李俊。荣膺自2024年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.24%;李俊自2025年3月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.89%。
最新定期报告显示,科创100ETF华夏(588800)重仓股包括百济神州、睿创微纳、华虹公司、泽璟制药、翱捷科技、中科飞测、安集科技、纳芯微、芯源微、国盾量子,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688235 | 百济神州 | 2.99% | 42.97万 | 1.00亿 |
688002 | 睿创微纳 | 2.83% | 136.09万 | 9487.93万 |
688347 | 华虹公司 | 2.49% | 152.23万 | 8359.06万 |
688266 | 泽璟制药 | 2.22% | 69.18万 | 7437.83万 |
688220 | 翱捷科技 | 2.19% | 93.75万 | 7340.97万 |
688361 | 中科飞测 | 2.09% | 83.43万 | 7024.24万 |
688019 | 安集科技 | 1.99% | 43.92万 | 6667.68万 |
688052 | 纳芯微 | 1.93% | 37.22万 | 6494.92万 |
688037 | 芯源微 | 1.92% | 60.14万 | 6446.92万 |
688027 | 国盾量子 | 1.88% | 22.98万 | 6321.05万 |
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