近日,湖南飞沃新能源科技股份有限公司(证券代码:301232,证券简称:飞沃科技)发布了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。
2025年4月23日,飞沃科技召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过使用额度不超过30,000.00万元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,资金额度在有效期内可循环滚动使用,保荐人民生证券股份有限公司对此无异议。
到期赎回情况
公司近日在授权范围内对部分闲置募集资金购买的现金管理产品进行了到期赎回,具体情况如下:
受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 产品起息日/购买日 | 产品到期日/赎回日 | 预期年化收益率 | 实际收益(万元) | 资金来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴业银行 | 对公大额存单(3年) | 保本固定利率型产品 | 2,000.00 | 2024 - 7 - 10 | 2026 - 7 - 11(可转让) | 3.10% | 61.34 | 闲置募集资金 |
华夏银行 | 对公大额存单(3年) | 保本固定利率型产品 | 3,000.00 | 2024 - 8 - 12 | 2027 - 8 - 12(可转让) | 2.35% | 71.28 | 超募资金 |
民生银行 | 定期结构性存款(63天) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2025 - 5 - 12 | 2025 - 7 - 14 | 1.20%或1.90% | 6.56 | 超募资金 |
交通银行 | 对公大额存单(3年) | 保本固定利率型产品 | 1,000.00 | 2025 - 1 - 21 | 2025 - 7 - 21 | 1.45% | 7.25 | 超募资金 |
再次投资情况
赎回后,公司继续使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品,详情如下:
受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 产品起息日/购买日 | 产品到期日/赎回日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兴业银行 | 对公大额存单(3年) | 保本固定利率型产品 | 2,000.00 | 2025 - 7 - 7 | 2026 - 7 - 11(可转让) | 3.10% | 闲置募集资金 |
华夏银行 | 对公大额存单(3年) | 保本固定利率型产品 | 3,000.00 | 2025 - 8 - 13 | 2027 - 8 - 12(可转让) | 2.35% | 超募资金 |
交通银行 | 对公大额存单(3年) | 保本固定利率型产品 | 1,000.00 | 2025 - 8 - 14 | 2026 - 5 - 9(可转让) | 1.61% | 超募资金 |
合计 | 6,000.00 |
风险与影响
公司也对此次现金管理的投资风险进行了分析,金融市场受宏观经济影响较大,不排除投资受市场波动影响,且短期投资实际收益不可预期。为此,公司采取了一系列风险控制措施,包括遵守审慎投资原则、及时跟踪产品情况、接受多方监督以及做好信息披露等。
公司表示,本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目所需资金和保证资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常运转,还能提高资金使用效率,为公司和股东获取更多回报。
截至公告披露日,公司进行现金管理的闲置募集资金金额未超过公司审议的额度范围。
此外,公告还披露了公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理未到期的情况。
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