宇环数控拟继续用6500万元闲置募集资金进行现金管理
近日，宇环数控机床股份有限公司发布公告，为提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设的情况下，于2025年8月5日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过6500万元的闲置募集资金进行现金管理。
募集资金情况
经核准，宇环数控首次公开发行人民币普通股（A股）2500万股，每股面值1元，发行价格为每股12.78元，募集资金总额31950万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为27267.44万元。
公司在多家银行开设了募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签订了相关监管协议。截至2025年6月30日，公司已经实际累计投入使用募集资金18118.47万元，累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等后的净额3378.39万元，公司募集资金余额为6865.95万元。具体情况如下：
| 户名 | 开户行名称 | 募集资金用途 | 承诺投资金额（万元） | 截至2025年6月30日累计投入募集资金（万元） | 截至2025年6月30日专户余额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇环数控 机床股份 有限公司 | 中信银行股份有限公 司长沙福元路支行 (专户1) | 精密高效智能化磨 削设备及生产线升 级扩能建设项目 | 5000.47 | 4154.87 | 0 |
| 湖南宇环 智能装备 有限公司 | 中信银行股份有限公 司长沙福元路支行 (专户2) | 精密高效智能化磨 削设备及生产线升 级扩能建设项目 | 12767.00 | 9924.09 | 0 |
| 宇环数控 机床股份 有限公司 | 上海浦东发展银行股 份有限公司长沙左家 塘支行 | 研发中心技术升级 改造项目 | 5499.97 | 39.51 | 1.15 |
| 宇环数控 机床股份 有限公司 | 长沙银行股份有限公 司开福支行 | 补充流动资金 | 4000.00 | 4000.00 | 0 |
| 湖南宇环 智能装备 有限公司 | 招商银行股份有限公 司长沙分行 | 高端数控磨床研发 中心建设项目 | 6862.65 | 0 | 6864.80 |
| 合计 | - | - | 34130.09 | 18118.47 | 6865.95 |
前次现金管理情况
2024年8月27日，公司审议通过相关议案，同意使用不超过6500万元的闲置募集资金进行现金管理。截至公告日前十二个月内，公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：
| 序号 | 受托方名称 | 是否关联关系 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 否 | 利多多公司稳利24JG3436期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 | 4000.00 | 2024/8/21 | 2024/9/20 | 2.15% | 已到期 | 7.17 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 否 | 利多多公司稳利24JG3480期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 4000.00 | 2024/9/23 | 2024/10/23 | 2.20% | 已到期 | 7.33 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 否 | 利多多公司稳利24JG3526期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 4000.00 | 2024/10/28 | 2024/11/28 | 2.10% | 已到期 | 7.00 |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 否 | 利多多公司稳利24JG7294期 (三层看涨)人民币对公结构性存款 | 4000.00 | 2024/11/29 | 2024/12/30 | 1.95% | 已到期 | 6.72 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 否 | 利多多公司稳利25JG3008期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 6500.00 | 2025/1/13 | 2025/4/14 | 2.00% | 已到期 | 32.86 |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 否 | 利多多公司稳利25JG3157期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 | 6500.00 | 2025/4/16 | 2025/5/16 | 1.95% | 已到期 | 10.56 |
| 7 | 招商银行股份有限公司 | 否 | 招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款(产品代码: NCS02134) | 1000.00 | 2025/6/9 | 2025/7/11 | 1.70% | 已到期 | 1.49 |
| 8 | 招商银行股份有限公司 | 否 | 招商银行点金系列看涨三层区间67天结构性存款(产品代码: NCS02154) | 4500.00 | 2025/6/16 | 2025/8/22 | 1.75% | 未到期 | - |
本次现金管理计划
公司拟继续使用不超过6500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限不超过12个月。产品须满足安全性高、保本，流动性好且不影响募集资金投资计划正常进行等条件。
公司授权董事长或其授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体实施。
风险与影响
现金管理存在受宏观政策变化和工作人员操作等风险。对此，公司将采取严格筛选投资对象、实时跟踪产品净值、审计监督等措施控制风险。
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
该议案已获董事会、监事会审议通过，保荐机构国投证券也认为公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理履行了必要法律程序，符合相关规定，有利于提高资金使用效率，无异议。
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