8月6日,易方达深证100ETF(159901)收盘涨0.24%,成交额5191.34万元。
深证100ETF(159901)成立于2006年3月24日,基金全称为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达深证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。深证100ETF(159901)业绩比较基准为深证100价格指数。
规模方面,截止8月5日,深证100ETF(159901)最新份额为22.43亿份,最新规模为65.02亿元。回顾2024年12月31日,深证100ETF(159901)份额为24.88亿份,规模为68.91亿元。即该基金今年以来份额减少9.82%,规模减少5.65%。
流动性方面,截止8月6日,深证100ETF(159901)近20个交易日累计成交金额21.97亿元,日均成交金额1.10亿元;今年以来,144个交易日,累计成交金额150.49亿元,日均成交金额1.05亿元。
深证100ETF(159901)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.80%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益52.55%。
最新定期报告显示,深证100ETF(159901)重仓股包括宁德时代、美的集团、东方财富、比亚迪、五粮液、格力电器、立讯精密、京东方A、汇川技术、中际旭创,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 10.06% | 255.88万 | 6.45亿 |
000333 | 美的集团 | 5.51% | 489.26万 | 3.53亿 |
300059 | 东方财富 | 4.49% | 1245.24万 | 2.88亿 |
002594 | 比亚迪 | 4.38% | 84.75万 | 2.81亿 |
000858 | 五粮液 | 3.35% | 180.89万 | 2.15亿 |
000651 | 格力电器 | 3.03% | 432.95万 | 1.94亿 |
002475 | 立讯精密 | 2.52% | 465.23万 | 1.61亿 |
000725 | 京东方A | 2.05% | 3292.26万 | 1.31亿 |
300124 | 汇川技术 | 1.99% | 197.37万 | 1.27亿 |
300308 | 中际旭创 | 1.95% | 85.93万 | 1.25亿 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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