8月5日,易方达沪深300非银ETF(512070)收盘涨1.17%,成交额2.37亿元。
证券保险ETF(512070)成立于2014年6月26日,基金全称为易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达沪深300非银ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。证券保险ETF(512070)业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。
规模方面,截止8月4日,证券保险ETF(512070)最新份额为109.06亿份,最新规模为93.47亿元。回顾2024年12月31日,证券保险ETF(512070)份额为102.24亿份,规模为83.03亿元。即该基金今年以来份额增加6.67%,规模增加12.57%。
流动性方面,截止8月5日,证券保险ETF(512070)近20个交易日累计成交金额75.49亿元,日均成交金额3.77亿元;今年以来,143个交易日,累计成交金额382.99亿元,日均成交金额2.68亿元。
证券保险ETF(512070)现任基金经理为余海燕。余海燕自2014年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益157.10%。
最新定期报告显示,证券保险ETF(512070)重仓股包括中国平安、东方财富、中信证券、国泰海通、中国太保、华泰证券、中国人寿、招商证券、东方证券、广发证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 25.58% | 3515.23万 | 19.50亿 |
300059 | 东方财富 | 12.53% | 4127.77万 | 9.55亿 |
600030 | 中信证券 | 11.54% | 3186.01万 | 8.80亿 |
601211 | 国泰海通 | 9.28% | 3690.34万 | 7.07亿 |
601601 | 中国太保 | 5.50% | 1117.62万 | 4.19亿 |
601688 | 华泰证券 | 3.90% | 1670.36万 | 2.97亿 |
601628 | 中国人寿 | 2.94% | 544.41万 | 2.24亿 |
600999 | 招商证券 | 2.80% | 1211.53万 | 2.13亿 |
600958 | 东方证券 | 2.17% | 1705.82万 | 1.65亿 |
000776 | 广发证券 | 2.12% | 963.06万 | 1.62亿 |
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