华信永道1400万元闲置募集资金买理财，多笔到期已全部赎回
近日，华信永道(北京)科技股份有限公司（证券代码:837592）发布了关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
2024年10月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案。公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过5千万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可保障投资本金安全的理财产品，单笔产品存续期限最长不超过12个月，资金可循环滚动使用，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
本次公司使用部分闲置募集资金1400万元购买理财产品，目前公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为1400万元，占公司2024年度经审计净资产的3.59%，虽未达到《北京证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，但公司自愿披露。
本次现金管理产品具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行北京安贞支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A10202期 (产品编码:C25A10202) | 1400 | 1.00%或1.84% | 28天 | 保本浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
公司表示，本次购买的理财产品为结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求，且累计现金管理金额未超过授权额度。本次理财受托方为中信银行北京安贞支行，不构成关联交易。
在风险控制方面，公司将及时跟踪、分析投资产品情况，独立董事、监事会有权监督检查，资金使用情况由财务负责人向董事会报告，并会按规定及时履行信息披露义务。不过，公司也提醒，虽投资产品经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济影响大，不排除产品受市场波动影响。
自决策程序授权至公告日，公司现金管理情况如下：
尚未到期的现金管理情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行北京安贞支行 | 结构性存款 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A10202期 (产品编码:C25A10202) | 1400 | 1.00%或1.84% | 2025 - 8 - 1 | 2025 - 8 - 29 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
已到期的募集资金现金管理情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司北京媒体村支行 | 结构性存款 | 蕴通财富7天周期型结构性存款 | 3000 | 2.15% | 2023 - 11 - 6 | 2023 - 11 - 29 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行北京安贞支行 | 结构性存款 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00693期 | 1000 | 2.55% | 2023 - 11 - 11 | 2023 - 12 - 11 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行北京分行北京青年路支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款(产品代码:NBJ05634) | 4000 | 2.45% | 2023 - 12 - 4 | 2024 - 1 - 5 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行北京安贞支行 | 结构性存款 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00692期 | 3000 | 2.60% | 2023 - 11 - 11 | 2024 - 2 - 7 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| 交通银行股份有限公司北京媒体村支行 | 结构性存款 | 蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看涨) | 1000 | 2.15% | 2024 - 1 - 22 | 2024 - 2 - 20 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行北京分行北京青年路支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨两层区间63天结构性存款产品代码:NBJ06285 | 3000 | 2.50% | 2024 - 2 - 9 | 2024 - 4 - 12 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行北京分行北京青年路支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款产品代码NBJ06017 | 3000 | 2.50% | 2024 - 1 - 16 | 2024 - 4 - 16 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| 中国民生银行股份有限公司北京媒体村支行 | 定期存款 | 发行制定期存款(6个月) | 1000 | 1.95% | 2023 - 11 - 3 | 2024 - 5 - 3 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行北京分行 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间63天结构性存款(产品代码:FBJ00176) | 2500 | 2.35% | 2024 - 5 - 27 | 2024 - 7 - 29 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| 交通银行北京亚运村支行 | 结构性存款 | 蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌)(产品编码:2699244696) | 2000 | 1.05% | 2024 - 8 - 8 | 2024 - 10 - 10 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行北京安贞支行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18130期(产品代码C24PE0153) | 1000 | 2.20% | 2024 - 10 - 21 | 2024 - 11 - 22 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行北京青年路支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看跌两层区间43天结构性存款(产品代码:NBJ08412) | 500 | 2.00% | 2024 - 11 - 14 | 2024 - 12 - 27 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| 交通银行北京亚运村支行 | 结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)(产品编码:2699247000) | 500 | 1.65% | 2024 - 12 - 2 | 2024 - 12 - 30 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行北京安贞支行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02633期(产品编码:C25A02633) | 2000 | 1.80% | 2025 - 4 - 28 | 2025 - 5 - 30 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行北京分行北京青年路支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨两层区间17天结构性存款(产品代码:NBJ10393) | 1800 | 1.65% | 2025 - 7 - 14 | 2025 - 7 - 31 | 全部赎回 | 募集资金 | 否 |
公告显示，上述已到期的募集资金现金管理产品本金均已全部赎回。
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