近日,北京东方通科技股份有限公司(证券代码:300379,证券简称:*ST 东通)发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
此前,*ST 东通第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加资金收益,在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,同意公司(含负责募投项目实施的全资子公司)使用合计不超过 70,000 万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,在额度范围内,资金可循环滚动使用;使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,单个投资产品的投资期限不超过十二个月。公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了明确同意意见。
近日,公司使用部分闲置募集资金购买了理财产品,具体情况如下:
购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司 | 招商银行 | 点金系列看涨两层区间 62 天结构性存款 (NB.J10575) | 保本浮动收益型产品 | 10,000 | 2025 - 7 - 29 | 2025 - 9 - 29 | 1.00% - 1.80% |
公司 | 招商银行 | 点金系列看涨两层区间 83 天结构性存款 (NB.J10576) | 保本浮动收益型产品 | 50,000 | 2025 - 7 - 29 | 2025 - 10 - 20 | 1.00% - 1.80% |
公司表示,虽然投资产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。为此,公司制定了一系列风险控制措施,包括严格筛选投资对象、实时分析和跟踪产品净值变动情况、接受独立董事和监事会监督检查、由内审部门日常监督并向董事会审计委员会报告以及及时履行信息披露义务等。
在对公司日常经营的影响方面,在保证募集资金投资项目推进并有效控制风险的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。
公告还披露了公告日前十二个月内公司(含负责募投项目实施的全资子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况:
序号 | 购买主体 | 签约银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期赎回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公司 | 招商银行 | 点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款 (NBJ07560) | 保本浮动收益型产品 | 46,500 | 2024 - 7 - 30 | 2024 - 10 - 28 | 1.65% - 2.25% | 已到期赎回 |
2 | 东方通网信 | 宁波银行 | 单位结构性存款 7202403533 | 保本浮动收益型产品 | 10,000 | 2024 - 8 - 29 | 2024 - 12 - 20 | 1.50% - 2.20% | 已到期赎回 |
3 | 公司 | 招商银行 | 点金系列看涨两层区间 57 天结构性存款 (NBJ08248) | 保本浮动收益型产品 | 46,500 | 2024 - 10 - 29 | 2024 - 12 - 25 | 1.30% - 2.05% | 已到期赎回 |
4 | 公司 | 招商银行 | 点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款 (NBJ08866) | 保本浮动收益型产品 | 10,000 | 2025 - 1 - 16 | 2025 - 4 - 16 | 1.30% - 2.00% | 已到期赎回 |
5 | 公司 | 招商银行 | 点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款 (NBJ08982) | 保本浮动收益型产品 | 50,000 | 2025 - 1 - 23 | 2025 - 4 - 25 | 1.30% - 2.00% | 已到期赎回 |
6 | 公司 | 招商银行 | 点金系列看涨两层区间 28 天结构性存款 (NBJ09200) | 保本浮动收益型产品 | 5,000 | 2025 - 2 - 28 | 2025 - 3 - 28 | 1.30% - 1.95% | 已到期赎回 |
7 | 公司 | 招商银行 | 点金系列看涨两层区间 60 天结构性存款 (NBJ09469) | 保本浮动收益型产品 | 5,000 | 2025 - 3 - 31 | 2025 - 5 - 30 | 1.30% - 2.00% | 已到期赎回 |
8 | 东方通网信 | 宁波银行 | 单位结构性存款 7202501953 | 保本浮动收益型产品 | 5,000 | 2025 - 3 - 31 | 2025 - 6 - 30 | 1.00% - 2.00% | 已到期赎回 |
9 | 公司 | 招商银行 | 点金系列看涨两层区间 88 天结构性存款 (NBJ09699) | 保本浮动收益型产品 | 10,000 | 2025 - 4 - 21 | 2025 - 7 - 18 | 1.30% - 2.00% | 已到期赎回 |
10 | 公司 | 招商银行 | 点金系列看涨两层区间 83 天结构性存款 (NBJ09759) | 保本浮动收益型产品 | 50,000 | 2025 - 4 - 29 | 2025 - 7 - 21 | 1.30% - 2.00% | 已到期赎回 |
截至本公告披露日,公司(含负责募投项目实施的全资子公司)使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 60,000 万元(含本次),未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度 70,000 万元。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。