7月30日，劲仔食品集团股份有限公司发布回购报告书，拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金，通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。本次回购股份价格不超过16元/股（含），回购资金总额不低于5000万元（含）、不超过10000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，回购股份后续将用作股权激励计划及/或员工持股计划。

回购目的与用途

劲仔食品表示，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，为有效维护公司价值及股东利益，增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，确保公司长期经营目标的实现，公司决定实施此次回购。

回购方案要点

1. 回购方式：采用集中竞价交易方式实施。
2. 回购价格：不超过16元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。若回购期内公司发生资本公积金转增股本等除权除息事宜，将相应调整回购股份价格上限。
3. 资金总额与来源：回购资金总额不低于5000万元（含），不超过10000万元（含）。资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金，其中股票回购专项贷款金额占比不高于90%。截至公告日，公司已取得招商银行长沙分行出具的《贷款承诺函》，承诺提供最高不超过9000万元的股票回购专项贷款资金，贷款期限3年。
4. 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日（2025年7月21日）起不超过12个月。但在回购资金使用金额达到最高限额、回购资金总额达到最低限额且公司管理层决定终止、公司董事会决定终止等情况下，回购期提前届满。同时，公司不得在重大事项发生至依法披露期间、中国证监会及深交所规定的其他情形下回购股票，也不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价、股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行回购股份的委托，且委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
5. 回购股份数量及占比：在回购价格不超过16元/股（含）的条件下，按回购金额下限5000万元（含）测算，预计回购股份数量为312.5万股（含），占公司目前已发行总股本的0.69%；按回购金额上限10000万元（含）测算，预计回购股份数量为625万股（含），占公司目前已发行总股本的1.38%。具体回购股份数量以实际回购为准。

股本变化预测

按照回购资金上限10000万元及回购价格上限16元/股测算，若回购股份625万股全部用于股权激励及/或员工持股计划并全部锁定，回购前后股本结构变化如下：

按照回购资金下限5000万元及回购价格上限16元/股测算，若回购股份312.5万股全部用于股权激励及/或员工持股计划并全部锁定，回购前后股本结构变化如下：

注：以上数据以2025年3月31日总股本测算，暂未考虑回购期间公司股本变化等因素，测算的回购股份数量结果为向下取整，具体以实际实施情况为准。

对公司影响分析

截至2025年3月31日（未经审计），公司资产总计为204,929.50万元，归属于母公司所有者权益合计为149,117.35万元，货币资金为56,375.05万元，资产负债率为26.67%。假设此次回购金额按照上限10,000万元，按该日财务数据测算，回购资金约占公司资产总计的4.88%、归属于母公司所有者权益合计的6.71%。公司认为本次回购方案不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力及研发能力产生不利影响，且股权分布仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位及控制权。

风险提示

本次回购存在一定风险，包括回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施；若公司发生对股票交易价格产生重大影响的重大事项，或生产经营、财务状况等发生重大变化，可能导致回购方案无法顺利实施、变更或终止；用于股权激励或员工持股计划的回购股份，可能因相关计划未能通过审议、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出而注销。公司将根据回购事项进展情况，及时履行信息披露义务，提醒投资者理性投资，注意投资风险。

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

点击查看公告原文>>