7月29日,工银上证央企ETF(510060)收盘涨0.00%,成交额161.26万元。
央企ETF(510060)成立于2009年8月26日,基金全称为上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为工银上证央企ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企ETF(510060)业绩比较基准为上证中央企业50指数(简称上证央企指数)。
规模方面,截止7月28日,央企ETF(510060)最新份额为4595.92万份,最新规模为1.22亿元。回顾2024年12月31日,央企ETF(510060)份额为6195.92万份,规模为1.58亿元。即该基金今年以来份额减少25.82%,规模减少23.33%。
流动性方面,截止7月29日,央企ETF(510060)近20个交易日累计成交金额3291.80万元,日均成交金额164.59万元;今年以来,138个交易日,累计成交金额3.49亿元,日均成交金额252.72万元。
央企ETF(510060)现任基金经理为赵栩。赵栩自2011年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益135.12%。
最新定期报告显示,央企ETF(510060)重仓股包括招商银行、长江电力、交通银行、中信证券、农业银行、中芯国际、京沪高铁、光大银行、中国神华、中国银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 11.52% | 31.62万 | 1452.82万 |
600900 | 长江电力 | 7.47% | 31.24万 | 941.71万 |
601328 | 交通银行 | 6.12% | 96.51万 | 772.09万 |
600030 | 中信证券 | 5.46% | 24.94万 | 688.71万 |
601288 | 农业银行 | 3.80% | 81.54万 | 479.46万 |
688981 | 中芯国际 | 3.55% | 5.08万 | 447.87万 |
601816 | 京沪高铁 | 3.42% | 74.99万 | 431.19万 |
601818 | 光大银行 | 2.83% | 86.04万 | 357.08万 |
601088 | 中国神华 | 2.71% | 8.43万 | 341.71万 |
601988 | 中国银行 | 2.66% | 59.76万 | 335.85万 |
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