7月29日,国泰中证油气产业ETF(561360)收盘涨0.00%,成交额1474.60万元。
石油ETF(561360)成立于2023年10月23日,基金全称为国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证油气产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。石油ETF(561360)业绩比较基准为中证油气产业指数收益率。
规模方面,截止7月28日,石油ETF(561360)最新份额为1.25亿份,最新规模为1.33亿元。回顾2024年12月31日,石油ETF(561360)份额为7714.80万份,规模为8183.09万元。即该基金今年以来份额增加62.22%,规模增加62.13%。
流动性方面,截止7月29日,石油ETF(561360)近20个交易日累计成交金额3.42亿元,日均成交金额1709.01万元;今年以来,138个交易日,累计成交金额21.71亿元,日均成交金额1573.08万元。
石油ETF(561360)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2023年10月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.01%。
最新定期报告显示,石油ETF(561360)重仓股包括中国海油、中国石油、中国石化、广汇能源、杰瑞股份、招商轮船、中远海能、海油工程、招商南油、恒力石化,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600938 | 中国海油 | 9.82% | 71.19万 | 1858.90万 |
601857 | 中国石油 | 9.78% | 216.66万 | 1852.44万 |
600028 | 中国石化 | 9.67% | 324.61万 | 1830.80万 |
600256 | 广汇能源 | 6.18% | 194.37万 | 1170.11万 |
002353 | 杰瑞股份 | 4.87% | 26.33万 | 921.55万 |
601872 | 招商轮船 | 4.57% | 138.07万 | 864.31万 |
600026 | 中远海能 | 3.24% | 59.43万 | 613.91万 |
600583 | 海油工程 | 2.72% | 94.46万 | 515.75万 |
601975 | 招商南油 | 2.56% | 165.93万 | 484.52万 |
600346 | 恒力石化 | 2.33% | 30.94万 | 441.18万 |
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