华安医药生物股票型发起式证券投资基金(简称:华安医药生物股票发起式A,代码022690)公布7月28日最新净值,上涨3.14%。
华安医药生物股票发起式A成立于2024年12月25日,业绩比较基准为中证生物医药指数收益率×75%+恒生港股通药品及生物技术(可投资)指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×10%。该基金成立以来收益97.51%,今年以来收益98.68%,近一月收益20.39%。
基金经理为桑翔宇。桑翔宇自2024年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益97.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01801 | 信达生物 | 8.70% | 437500 | 3127.99万 |
01093 | 石药集团 | 6.72% | 3440000 | 2415.57万 |
09926 | 康方生物 | 6.60% | 283000 | 2373.06万 |
01530 | 三生制药 | 6.38% | 1063500 | 2293.72万 |
688266 | 泽璟制药 | 5.69% | 190449 | 2047.52万 |
06160 | 百济神州 | 5.25% | 140000 | 1887.01万 |
01952 | 云顶新耀 | 4.76% | 301500 | 1710.21万 |
002294 | 信立泰 | 4.17% | 316700 | 1498.94万 |
688331 | 荣昌生物 | 3.62% | 215067 | 1301.16万 |
09995 | 荣昌生物 | 3.29% | 238500 | 1184.29万 |