工银瑞信健康产业混合型证券投资基金(简称:工银健康产业混合C,代码020559)公布7月28日最新净值,上涨3.45%。
工银健康产业混合C成立于2024年9月6日,业绩比较基准为中证健康产业指数收益率×60%+中证港股通医药卫生综合指数收益率(经汇率调整)×15%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%。该基金成立以来收益50.68%,今年以来收益67.48%,近一月收益18.57%。
基金经理为丁洋,谭冬寒。丁洋自2024年6月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.68%;谭冬寒自2024年6月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01530 | 三生制药 | 6.25% | 699500 | 1508.82万 |
02096 | 先声药业 | 5.30% | 1261000 | 1278.65万 |
01801 | 信达生物 | 5.08% | 171500 | 1226.23万 |
688235 | 百济神州 | 5.04% | 52069 | 1216.54万 |
002653 | 海思科 | 4.15% | 237300 | 1001.88万 |
09969 | 诺诚健华 | 4.15% | 837000 | 1000.22万 |
002422 | 科伦药业 | 3.98% | 267600 | 961.22万 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 3.61% | 29200 | 871.3万 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.50% | 162900 | 845.45万 |
03933 | 联邦制药 | 3.12% | 550000 | 753.5万 |