天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A,代码014564)公布7月28日最新净值,上涨3.57%。
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A成立于2022年5月6日,业绩比较基准为恒生沪深港创新药精选50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益22.85%,今年以来收益51.05%,近一月收益21.01%,近一年收益75.68%,近三年收益12.81%。近一年,该基金排名同类127/3734。
基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2022年5月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01801 | 信达生物 | 0.62% | 25000 | 178.74万 |
603259 | 药明康德 | 0.41% | 17000 | 118.24万 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.28% | 15800 | 82万 |
06160 | 百济神州 | 0.28% | 6000 | 80.87万 |
000963 | 华东医药 | 0.28% | 20000 | 80.72万 |
002422 | 科伦药业 | 0.25% | 20000 | 71.84万 |
03692 | 翰森制药 | 0.19% | 20000 | 54.26万 |
300347 | 泰格医药 | 0.17% | 9000 | 47.99万 |
01177 | 中国生物制药 | 0.17% | 100000 | 47.97万 |
300759 | 康龙化成 | 0.15% | 18000 | 44.17万 |