交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金(简称:交银医疗健康混合发起C,代码019346)公布7月28日最新净值,上涨3.42%。
交银医疗健康混合发起C成立于2023年10月11日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益56.87%,今年以来收益63.05%,近一月收益22.27%,近一年收益65.00%。近一年,该基金排名同类332/7926。
基金经理为徐嘉辰。徐嘉辰自2023年9月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益56.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01801 | 信达生物 | 8.71% | 62000 | 443.28万 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 5.86% | 10000 | 298.39万 |
688266 | 泽璟制药 | 5.79% | 27425 | 294.85万 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.24% | 51400 | 266.77万 |
01530 | 三生制药 | 5.19% | 122500 | 264.2万 |
09926 | 康方生物 | 3.79% | 23000 | 192.86万 |
01093 | 石药集团 | 3.72% | 270000 | 189.59万 |
06160 | 百济神州 | 3.63% | 13700 | 184.66万 |
02268 | 药明合联 | 3.43% | 46000 | 174.51万 |
688506 | 百利天恒 | 2.96% | 5086 | 150.61万 |