7月28日,深红利ETF(159905)收盘跌0.35%,成交额2767.52万元。
深红利ETF(159905)成立于2010年11月5日,基金全称为深证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为深红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深红利ETF(159905)业绩比较基准为深证红利价格指数。
规模方面,截止7月25日,深红利ETF(159905)最新份额为13.78亿份,最新规模为23.46亿元。回顾2024年12月31日,深红利ETF(159905)份额为20.75亿份,规模为34.26亿元。即该基金今年以来份额减少33.57%,规模减少31.53%。
流动性方面,截止7月28日,深红利ETF(159905)近20个交易日累计成交金额8.58亿元,日均成交金额4290.84万元;今年以来,137个交易日,累计成交金额70.46亿元,日均成交金额5143.16万元。
深红利ETF(159905)现任基金经理为赵栩。赵栩自2012年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益196.94%。
最新定期报告显示,深红利ETF(159905)重仓股包括美的集团、五粮液、格力电器、迈瑞医疗、海康威视、泸州老窖、潍柴动力、分众传媒、徐工机械、广发证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 14.51% | 477.58万 | 3.45亿 |
000858 | 五粮液 | 10.96% | 219.04万 | 2.60亿 |
000651 | 格力电器 | 9.83% | 519.98万 | 2.34亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.31% | 66.69万 | 1.50亿 |
002415 | 海康威视 | 5.24% | 449.37万 | 1.25亿 |
000568 | 泸州老窖 | 4.30% | 90.04万 | 1.02亿 |
000338 | 潍柴动力 | 3.94% | 609.00万 | 9366.44万 |
002027 | 分众传媒 | 3.71% | 1207.11万 | 8811.90万 |
000425 | 徐工机械 | 3.26% | 995.97万 | 7738.69万 |
000776 | 广发证券 | 2.35% | 332.25万 | 5585.12万 |
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