7月28日,广发深证100ETF(159576)收盘涨0.32%,成交额919.68万元。
深证100ETF广发(159576)成立于2023年12月21日,基金全称为广发深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发深证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深证100ETF广发(159576)业绩比较基准为深证100指数收益率。
规模方面,截止7月25日,深证100ETF广发(159576)最新份额为5850.96万份,最新规模为7254.02万元。回顾2024年12月31日,深证100ETF广发(159576)份额为7200.96万份,规模为8425.12万元。即该基金今年以来份额减少18.75%,规模减少13.90%。
流动性方面,截止7月28日,深证100ETF广发(159576)近20个交易日累计成交金额1.62亿元,日均成交金额809.60万元;今年以来,137个交易日,累计成交金额12.63亿元,日均成交金额921.67万元。
深证100ETF广发(159576)现任基金经理为刘杰。刘杰自2023年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.83%。
最新定期报告显示,深证100ETF广发(159576)重仓股包括宁德时代、美的集团、东方财富、比亚迪、五粮液、格力电器、立讯精密、京东方A、汇川技术、中际旭创,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 9.98% | 2.95万 | 743.54万 |
000333 | 美的集团 | 5.47% | 5.64万 | 407.21万 |
300059 | 东方财富 | 4.45% | 14.32万 | 331.22万 |
002594 | 比亚迪 | 4.37% | 9800.00 | 325.27万 |
000858 | 五粮液 | 3.32% | 2.08万 | 247.31万 |
000651 | 格力电器 | 3.00% | 4.98万 | 223.70万 |
002475 | 立讯精密 | 2.49% | 5.35万 | 185.59万 |
000725 | 京东方A | 2.03% | 37.95万 | 151.42万 |
300124 | 汇川技术 | 1.97% | 2.27万 | 146.57万 |
300308 | 中际旭创 | 1.93% | 9880.00 | 144.11万 |
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