7月28日,广发中证全指原材料ETF(159944)收盘跌0.64%,成交额400.32万元。
材料ETF(159944)成立于2015年6月25日,基金全称为广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指原材料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。材料ETF(159944)业绩比较基准为中证全指原材料指数。
规模方面,截止7月25日,材料ETF(159944)最新份额为2560.83万份,最新规模为2785.68万元。回顾2024年12月31日,材料ETF(159944)份额为2760.83万份,规模为2495.79万元。即该基金今年以来份额减少7.24%,规模增加11.61%。
流动性方面,截止7月28日,材料ETF(159944)近20个交易日累计成交金额2996.70万元,日均成交金额149.83万元;今年以来,137个交易日,累计成交金额3.46亿元,日均成交金额252.37万元。
材料ETF(159944)现任基金经理为姚曦。姚曦自2022年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.28%。
最新定期报告显示,材料ETF(159944)重仓股包括紫金矿业、万华化学、洛阳钼业、北方稀土、盐湖股份、宝钢股份、山东黄金、海螺水泥、中国铝业、华友钴业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 10.42% | 12.25万 | 238.83万 |
600309 | 万华化学 | 3.33% | 1.41万 | 76.30万 |
603993 | 洛阳钼业 | 2.09% | 5.68万 | 47.83万 |
600111 | 北方稀土 | 2.05% | 1.88万 | 46.87万 |
000792 | 盐湖股份 | 2.05% | 2.75万 | 46.97万 |
600019 | 宝钢股份 | 1.87% | 6.52万 | 42.95万 |
600547 | 山东黄金 | 1.86% | 1.34万 | 42.67万 |
600585 | 海螺水泥 | 1.81% | 1.94万 | 41.57万 |
601600 | 中国铝业 | 1.81% | 5.89万 | 41.47万 |
603799 | 华友钴业 | 1.63% | 1.01万 | 37.32万 |
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