7月28日,嘉实沪深300ETF(159919)收盘涨0.28%,成交额5.01亿元。
沪深300ETF(159919)成立于2012年5月7日,基金全称为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF(159919)业绩比较基准为沪深300指数。
规模方面,截止7月25日,沪深300ETF(159919)最新份额为410.47亿份,最新规模为1780.80亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF(159919)份额为379.04亿份,规模为1563.91亿元。即该基金今年以来份额增加8.29%,规模增加13.87%。
流动性方面,截止7月28日,沪深300ETF(159919)近20个交易日累计成交金额108.96亿元,日均成交金额5.45亿元;今年以来,137个交易日,累计成交金额1170.78亿元,日均成交金额8.55亿元。
沪深300ETF(159919)现任基金经理为何如、刘珈吟。何如自2016年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.26%;刘珈吟自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.90%。
最新定期报告显示,沪深300ETF(159919)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、兴业银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、东方财富,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.19% | 504.28万 | 71.08亿 |
300750 | 宁德时代 | 3.15% | 2119.90万 | 53.47亿 |
601318 | 中国平安 | 2.83% | 8635.87万 | 47.91亿 |
600036 | 招商银行 | 2.69% | 9933.67万 | 45.65亿 |
601166 | 兴业银行 | 1.84% | 1.33亿 | 31.13亿 |
600900 | 长江电力 | 1.75% | 9818.31万 | 29.59亿 |
000333 | 美的集团 | 1.68% | 3946.92万 | 28.50亿 |
601899 | 紫金矿业 | 1.52% | 1.32亿 | 25.78亿 |
002594 | 比亚迪 | 1.42% | 726.21万 | 24.10亿 |
300059 | 东方财富 | 1.38% | 1.01亿 | 23.47亿 |
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