7月28日,嘉实中证金融地产ETF(512640)收盘涨1.02%,成交额835.45万元。
金融地产ETF嘉实(512640)成立于2014年6月20日,基金全称为嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。金融地产ETF嘉实(512640)业绩比较基准为中证金融地产指数收益率。
规模方面,截止7月25日,金融地产ETF嘉实(512640)最新份额为2974.09万份,最新规模为7567.57万元。回顾2024年12月31日,金融地产ETF嘉实(512640)份额为3624.09万份,规模为8322.36万元。即该基金今年以来份额减少17.94%,规模减少9.07%。
流动性方面,截止7月28日,金融地产ETF嘉实(512640)近20个交易日累计成交金额1.76亿元,日均成交金额881.56万元;今年以来,137个交易日,累计成交金额10.13亿元,日均成交金额739.74万元。
金融地产ETF嘉实(512640)现任基金经理为张钟玉。张钟玉自2022年1月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.23%。
最新定期报告显示,金融地产ETF嘉实(512640)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、东方财富、中信证券、工商银行、国泰海通、交通银行、农业银行、江苏银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 9.10% | 12.17万 | 675.19万 |
600036 | 招商银行 | 8.67% | 13.99万 | 642.84万 |
601166 | 兴业银行 | 5.91% | 18.78万 | 438.33万 |
300059 | 东方财富 | 4.46% | 14.29万 | 330.57万 |
600030 | 中信证券 | 4.11% | 11.03万 | 304.63万 |
601398 | 工商银行 | 4.05% | 39.61万 | 300.64万 |
601211 | 国泰海通 | 3.30% | 12.77万 | 244.62万 |
601328 | 交通银行 | 3.25% | 30.14万 | 241.12万 |
601288 | 农业银行 | 2.86% | 36.08万 | 212.15万 |
600919 | 江苏银行 | 2.67% | 16.59万 | 198.14万 |
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