招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商中证生物科技主题ETF,代码159849)公布7月24日最新净值,上涨3.11%。
招商中证生物科技主题ETF成立于2021年2月8日,业绩比较基准为中证生物科技主题指数收益率。该基金成立以来收益-44.91%,今年以来收益19.84%,近一月收益12.52%,近一年收益30.70%,近三年收益-21.16%。近一年,该基金排名同类1907/3737。
基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 10.94% | 112289 | 780.97万 |
600276 | 恒瑞医药 | 9.72% | 133741 | 694.12万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 9.69% | 30800 | 692.23万 |
002252 | 上海莱士 | 4.16% | 432000 | 296.78万 |
000661 | 长春高新 | 3.71% | 26700 | 264.81万 |
600196 | 复星医药 | 3.63% | 103334 | 259.27万 |
300347 | 泰格医药 | 3.14% | 42100 | 224.48万 |
688235 | 百济神州 | 3.03% | 9268 | 216.54万 |
300122 | 智飞生物 | 2.67% | 97300 | 190.61万 |
603392 | 万泰生物 | 2.64% | 30937 | 188.72万 |